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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 135 215.00 | 97 233.00 | 37 982.00 | 135 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 738.00 | 408 960.00 | 53 777.00 | 462 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 455.00 | 266.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 199.00 | 512 898.00 | 100 300.00 | 613 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BN En cours de production de biens | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 356.00 | 512 898.00 | 413 457.00 | 926 356.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 096.00 | 152 072.00 | | 164 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 166.00 | 12 023.00 | | 33 166.00 |
DL TOTAL (I) | 252 263.00 | 219 096.00 | | 252 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 442.00 | 52 625.00 | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 98 444.00 | | 47 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 35 462.00 | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 6 135.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 194.00 | 192 669.00 | | 161 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 457.00 | 411 765.00 | | 413 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 055.00 | 157 086.00 | | 120 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 031.00 | | 718 031.00 | 718 031.00 |
FG Production vendue services | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 813.00 | | 730 813.00 | 730 813.00 |
FM Production stockée | | | -20 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 451.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 1 501.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 82.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 746.00 | 1 176.00 | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 1 258.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 527.00 | 243.00 | | -7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 93.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 695.00 | 681 606.00 | | 715 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 528.00 | 669 582.00 | | 682 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 166.00 | 12 023.00 | | 33 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 831.00 | | 9 824.00 | 632 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 456.00 | 613 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 456.00 | 601 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 308.00 | | 9 824.00 | 621 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 538.00 | 31 071.00 | 20 710.00 | 502 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 289.00 | 31 071.00 | 20 710.00 | 499 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 396.00 | 13 258.00 | 39 501.00 | 54 396.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 195.00 | 120 056.00 | 39 501.00 | 161 195.00 |