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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 179 650.00 | 97 879.00 | 81 770.00 | 179 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 400.00 | 430 080.00 | 82 319.00 | 512 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 012.00 | 668.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 272.00 | 535 222.00 | 173 050.00 | 708 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
BN En cours de production de biens | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 272.00 | | 133 272.00 | 133 272.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CF Disponibilités | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 542.00 | | 359 542.00 | 359 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 815.00 | 535 222.00 | 532 592.00 | 1 067 815.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 263.00 | 164 096.00 | | 197 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 590.00 | 33 166.00 | | 52 590.00 |
DL TOTAL (I) | 304 853.00 | 252 263.00 | | 304 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 488.00 | 54 442.00 | | 110 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 47 388.00 | | 88 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | 55 694.00 | | 21 918.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 3 670.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 739.00 | 161 194.00 | | 227 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 592.00 | 413 457.00 | | 532 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 370.00 | 120 055.00 | | 143 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 199.00 | | 101 468.00 | 613 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 708 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 696 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 677.00 | | 101 450.00 | 601 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 18.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 899.00 | 28 718.00 | 6 394.00 | 512 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 650.00 | 28 718.00 | 6 394.00 | 509 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VC Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 420.00 | 26 052.00 | 84 368.00 | 110 420.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 704.00 | 172 469.00 | 235.00 | 172 704.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 739.00 | 143 371.00 | 84 368.00 | 227 739.00 |