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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 184 990.00 | 109 256.00 | 75 734.00 | 184 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 415.00 | 415 303.00 | 57 111.00 | 472 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 375.00 | 432.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 770.00 | 532 185.00 | 141 585.00 | 673 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
BN En cours de production de biens | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CF Disponibilités | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 943.00 | | 369 943.00 | 369 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 713.00 | 532 185.00 | 511 528.00 | 1 043 713.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 853.00 | 197 263.00 | | 249 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 52 590.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 339 587.00 | 304 853.00 | | 339 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 421.00 | 110 488.00 | | 84 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 88 062.00 | | 43 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 21 918.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 7 270.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 941.00 | 227 739.00 | | 171 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 528.00 | 532 592.00 | | 511 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 902.00 | 143 370.00 | | 113 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 273.00 | | 10 632.00 | 708 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 135.00 | 673 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 135.00 | 662 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 732.00 | | 10 617.00 | 696 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 15.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 222.00 | 37 768.00 | 40 805.00 | 535 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 973.00 | 37 768.00 | 40 805.00 | 531 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 368.00 | 26 329.00 | 58 039.00 | 84 368.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 688.00 | 165 688.00 | | 165 688.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 942.00 | 113 902.00 | 58 039.00 | 171 942.00 |