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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 204.00 | 296.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 082.00 | 397 469.00 | 261 613.00 | 659 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 813.00 | 399 321.00 | 440 492.00 | 839 813.00 |
BT Marchandises | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 455.00 | 22 608.00 | 559 846.00 | 582 455.00 |
BZ Autres créances | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
CF Disponibilités | 799 700.00 | | 799 700.00 | 799 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 428.00 | 22 608.00 | 1 645 819.00 | 1 668 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 241.00 | 421 930.00 | 2 086 311.00 | 2 508 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
DL TOTAL (I) | 875 361.00 | | | 875 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 260.00 | | | 736 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 950.00 | | | 1 210 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 311.00 | | | 2 086 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 241.00 | | | 1 038 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 870.00 | | 240 942.00 | 598 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 174.00 | | 240 555.00 | 419 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 954.00 | | 387.00 | 19 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 272.00 | 14 049.00 | 399 321.00 | 385 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 500.00 | 1 204.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 567.00 | 13 549.00 | 398 117.00 | 384 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 115.00 | 21 045.00 | 24 552.00 | 26 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 115.00 | 21 045.00 | 24 552.00 | 26 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 115.00 | 21 045.00 | 24 552.00 | 26 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 045.00 | 24 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 260.00 | 736 260.00 | | 736 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
UX Autres créances clients | 551 931.00 | | | 551 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 361.00 | 32 653.00 | 129 185.00 | 205 361.00 |
VI Groupe et associés | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 676.00 | 677 335.00 | 20 341.00 | 697 676.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 949.00 | 1 038 241.00 | 129 185.00 | 1 210 949.00 |