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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 2 779.00 | 1 701.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 573.00 | 495 355.00 | 212 219.00 | 707 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 448.00 | 498 781.00 | 393 667.00 | 892 448.00 |
BT Marchandises | 452 519.00 | 31 485.00 | 421 034.00 | 452 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 087.00 | 27 007.00 | 587 080.00 | 614 087.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CF Disponibilités | 640 383.00 | | 640 383.00 | 640 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 788.00 | 58 492.00 | 1 672 296.00 | 1 730 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 236.00 | 557 273.00 | 2 065 963.00 | 2 623 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 546 973.00 | 521 203.00 | | 546 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 254.00 | 225 769.00 | | 217 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 226.00 | 1 076 973.00 | | 1 094 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 435.00 | 141 591.00 | | 125 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 343.00 | 128 954.00 | | 162 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 493.00 | 513 840.00 | | 363 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 824.00 | 333 080.00 | | 302 824.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 31 064.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 737.00 | 1 148 529.00 | | 971 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 963.00 | 2 225 501.00 | | 2 065 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 292.00 | | 15 504.00 | 883 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 892 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 708 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 742.00 | | 980.00 | 161 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 254.00 | | 14 314.00 | 700 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | 210.00 | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 241.00 | 37 533.00 | 5 993.00 | 467 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 942.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 404.00 | 36 591.00 | 5 993.00 | 465 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 627.00 | 31 485.00 | 2 627.00 | 2 627.00 |
6T Sur comptes clients | 39 183.00 | 8 816.00 | 20 992.00 | 39 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 810.00 | 40 301.00 | 23 619.00 | 41 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 810.00 | 40 301.00 | 23 619.00 | 41 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 301.00 | 23 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
UX Autres créances clients | 581 679.00 | 581 679.00 | | 581 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VP Divers | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 391.00 | 637 886.00 | 21 505.00 | 659 391.00 |