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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 3 772.00 | 708.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 1 367.00 | 2 781.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 956.00 | 529 616.00 | 181 340.00 | 710 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 352.00 | 534 755.00 | 364 597.00 | 899 352.00 |
BT Marchandises | 708 928.00 | 71 825.00 | 637 103.00 | 708 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 142.00 | 62 406.00 | 1 040 736.00 | 1 103 142.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 1 254 008.00 | | 1 254 008.00 | 1 254 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 189.00 | 134 231.00 | 2 955 958.00 | 3 090 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 541.00 | 668 987.00 | 3 320 555.00 | 3 989 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 594 226.00 | 546 973.00 | | 594 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 962.00 | 217 254.00 | | 487 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 189.00 | 1 094 226.00 | | 1 412 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 321.00 | 125 435.00 | | 93 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 577.00 | 162 343.00 | | 197 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 581.00 | 363 493.00 | | 1 002 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 027.00 | 302 824.00 | | 593 027.00 |
EA Autres dettes | 21 860.00 | 17 642.00 | | 21 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 366.00 | 971 737.00 | | 1 908 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 555.00 | 2 065 963.00 | | 3 320 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 448.00 | | 7 632.00 | 892 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21.00 | | 21 526.00 | -21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21.00 | 749.00 | 899 352.00 | -21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 715 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 221.00 | | 7 632.00 | 708 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 781.00 | 36 618.00 | 644.00 | 498 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 993.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 003.00 | 35 625.00 | 644.00 | 496 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 485.00 | 40 340.00 | | 31 485.00 |
6T Sur comptes clients | 27 007.00 | 43 974.00 | 8 575.00 | 27 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 492.00 | 84 314.00 | 8 575.00 | 58 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 492.00 | 84 314.00 | 8 575.00 | 58 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 314.00 | 8 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 581.00 | 1 002 581.00 | | 1 002 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 939.00 | 1 023 939.00 | | 1 023 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 432.00 | 32 425.00 | 60 007.00 | 92 432.00 |
VI Groupe et associés | 197 577.00 | 197 577.00 | | 197 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 780.00 | 1 127 254.00 | 21 526.00 | 1 148 780.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 366.00 | 1 848 359.00 | 60 007.00 | 1 908 366.00 |