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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 378.00 | 31 190.00 | 5 188.00 | 36 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 357.00 | 154 785.00 | 134 572.00 | 289 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 592.00 | 194 702.00 | 245 890.00 | 440 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 131.00 | 55 372.00 | 146 759.00 | 202 131.00 |
BZ Autres créances | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 207.00 | 55 372.00 | 323 835.00 | 379 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 799.00 | 250 074.00 | 569 725.00 | 819 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 403.00 | 108 924.00 | | 197 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 540.00 | 88 479.00 | | -49 540.00 |
DL TOTAL (I) | 156 248.00 | 205 788.00 | | 156 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 722.00 | 287 866.00 | | 280 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 4 485.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 8 975.00 | | 26 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | 103 204.00 | | 98 162.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 2 383.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 477.00 | 406 913.00 | | 413 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 725.00 | 612 701.00 | | 569 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 714.00 | 213 776.00 | | 253 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 245.00 | | 66 847.00 | 405 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 440 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 334 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 906.00 | | 66 847.00 | 298 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 788.00 | 80 047.00 | 26 133.00 | 140 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 171.00 | 80 047.00 | 26 133.00 | 139 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 599.00 | 55 372.00 | 24 599.00 | 24 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 599.00 | 55 372.00 | 24 599.00 | 24 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 599.00 | 55 372.00 | 24 599.00 | 24 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 372.00 | 24 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 706.00 | 120 944.00 | 159 763.00 | 280 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 179.00 | 306 584.00 | 2 595.00 | 309 179.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 477.00 | 253 715.00 | 159 763.00 | 413 477.00 |