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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 432.00 | 31 617.00 | 3 815.00 | 35 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 989.00 | 249 725.00 | 121 264.00 | 370 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 279.00 | 290 069.00 | 231 209.00 | 521 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 696.00 | 46 587.00 | 128 109.00 | 174 696.00 |
BZ Autres créances | 46 320.00 | 17 097.00 | 29 223.00 | 46 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 737.00 | 63 684.00 | 299 053.00 | 362 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 015.00 | 353 753.00 | 530 262.00 | 884 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 505.00 | 88 917.00 | | 141 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 992.00 | 52 588.00 | | 63 992.00 |
DL TOTAL (I) | 213 881.00 | 149 889.00 | | 213 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 025.00 | 168 813.00 | | 168 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 2 162.00 | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 803.00 | 5 352.00 | | 31 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 955.00 | 85 882.00 | | 101 955.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 5 772.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 381.00 | 267 980.00 | | 316 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 262.00 | 417 869.00 | | 530 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 987.00 | 186 104.00 | | 247 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 172.00 | | 88 407.00 | 475 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 301.00 | 521 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 301.00 | 414 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 833.00 | | 88 407.00 | 368 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 281.00 | 55 464.00 | 32 676.00 | 267 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 664.00 | 55 464.00 | 32 676.00 | 265 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 722.00 | 46 587.00 | 56 722.00 | 56 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 818.00 | 46 587.00 | 56 722.00 | 73 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 818.00 | 46 587.00 | 56 722.00 | 73 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 587.00 | 56 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 025.00 | 99 630.00 | 68 394.00 | 168 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 031.00 | 179 115.00 | 51 916.00 | 231 031.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 381.00 | 247 986.00 | 68 394.00 | 316 381.00 |