| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 432.00 | 29 328.00 | 6 104.00 | 35 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 883.00 | 229 226.00 | 95 657.00 | 324 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 172.00 | 267 281.00 | 207 891.00 | 475 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 618.00 | 56 722.00 | 153 896.00 | 210 618.00 |
BZ Autres créances | 51 123.00 | 17 097.00 | 34 026.00 | 51 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 797.00 | 73 818.00 | 209 978.00 | 283 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 969.00 | 341 100.00 | 417 869.00 | 758 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 917.00 | 147 864.00 | | 88 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 588.00 | -58 947.00 | | 52 588.00 |
DL TOTAL (I) | 149 889.00 | 97 301.00 | | 149 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 813.00 | 243 927.00 | | 168 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 10 455.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 16 333.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 882.00 | 104 033.00 | | 85 882.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 5 304.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 980.00 | 380 050.00 | | 267 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 869.00 | 477 352.00 | | 417 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 455.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 650.00 | | 49 022.00 | 475 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 475 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 368 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 311.00 | | 49 022.00 | 369 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 881.00 | 76 064.00 | 45 663.00 | 236 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 264.00 | 76 064.00 | 45 663.00 | 235 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 474.00 | 56 722.00 | 72 474.00 | 72 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 548.00 | 8 549.00 | | 8 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 022.00 | 65 270.00 | 72 474.00 | 81 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 022.00 | 65 270.00 | 72 474.00 | 81 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 813.00 | 86 937.00 | 81 876.00 | 168 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 858.00 | 265 263.00 | 2 595.00 | 267 858.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 980.00 | 186 104.00 | 81 876.00 | 267 980.00 |