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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 253.00 | | 287 253.00 | 287 253.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 891.00 | | 265 891.00 | 265 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 145.00 | | 553 145.00 | 553 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 508.00 | | 286 508.00 | 286 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 960.00 | 470 880.00 | | 460 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 248.00 | 34 215.00 | | 34 248.00 |
DH Report à nouveau | 18 233.00 | 19 378.00 | | 18 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | 655.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 543 616.00 | 554 673.00 | | 543 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 980.00 | 2 985.00 | | 3 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 980.00 | 2 985.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 2 908.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 091.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549.00 | 4 000.00 | | 5 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 145.00 | 561 659.00 | | 553 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549.00 | 4 000.00 | | 5 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 25.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 25.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 695.00 | 14 620.00 | | 17 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 066.00 | 13 965.00 | | 17 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | 655.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 513.00 | | 152 173.00 | 139 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 287 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 433.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 335.00 | | 152 173.00 | 134 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 985.00 | 3 980.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 3 980.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VP Divers | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |