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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 253.00 | | 287 253.00 | 287 253.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 263 075.00 | | 263 075.00 | 263 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 433.00 | | 279 433.00 | 279 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 687.00 | | 566 687.00 | 566 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 508.00 | | 286 508.00 | 286 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 040.00 | 460 960.00 | | 473 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 557.00 | 29 544.00 | | 35 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 279.00 | 34 248.00 | | 34 279.00 |
DH Report à nouveau | 14 985.00 | 18 233.00 | | 14 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | 629.00 | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 557 828.00 | 543 616.00 | | 557 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 975.00 | 3 980.00 | | 4 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 975.00 | 3 980.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 3 604.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 1 843.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884.00 | 5 549.00 | | 3 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 687.00 | 553 145.00 | | 566 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884.00 | 5 549.00 | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 190.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 258.00 | 17 695.00 | | 18 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 293.00 | 17 066.00 | | 18 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | 629.00 | | -34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 980.00 | 4 975.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | 4 975.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VP Divers | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |