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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 372 879.00 | | 372 879.00 | 372 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 445.00 | | 378 445.00 | 378 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 779.00 | | 597 779.00 | 597 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 589.00 | | 218 589.00 | 218 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 883.00 | 570 797.00 | | 590 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DH Report à nouveau | -30 143.00 | -51 724.00 | | -30 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587.00 | 21 580.00 | | 17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 578 594.00 | 540 921.00 | | 578 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 3 192.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | 15 876.00 | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 184.00 | 19 069.00 | | 19 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 779.00 | 559 990.00 | | 597 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 184.00 | 19 069.00 | | 19 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 099.00 | 50 105.00 | | 50 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 511.00 | 28 524.00 | | 32 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 587.00 | 21 580.00 | | 17 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 589.00 | | | 218 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |