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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 106 584.00 | | 3 106 584.00 | 3 106 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 129.00 | 126 638.00 | 3 492.00 | 130 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 277.00 | 128 418.00 | 3 134 859.00 | 3 263 277.00 |
BZ Autres créances | 391 782.00 | | 391 782.00 | 391 782.00 |
CF Disponibilités | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 886.00 | | 454 886.00 | 454 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 163.00 | 128 418.00 | 3 589 745.00 | 3 718 163.00 |
CU Autres participations | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 548.00 | 900 548.00 | | 900 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 212.00 | 66 401.00 | | 71 212.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 905.00 | 1 083 501.00 | | 1 174 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 183.00 | 96 215.00 | | 92 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 847.00 | 2 146 665.00 | | 2 238 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 475.00 | 684 009.00 | | 551 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 639.00 | 231 930.00 | | 222 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 42 663.00 | | 25 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 466.00 | 98 833.00 | | 129 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | 400 890.00 | 370 147.00 | | 400 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 898.00 | 1 467 279.00 | | 1 350 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 745.00 | 3 613 944.00 | | 3 589 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 898.00 | 1 274 786.00 | | 1 350 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 550.00 | 382 072.00 | | 358 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 230.00 | | 1 445 230.00 | 1 445 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 230.00 | | 1 445 230.00 | 1 445 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 18 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 145.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 145.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -145.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 30 771.00 | | 29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 140.00 | 1 442 580.00 | | 1 482 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 958.00 | 1 346 366.00 | | 1 389 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 183.00 | 96 215.00 | | 92 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 427.00 | 4 430.00 | | 9 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 373.00 | | 363.00 | 3 270 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 24 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 3 263 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 130 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 364.00 | | | 3 108 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | | 363.00 | 24 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 271.00 | 3 324.00 | 7 177.00 | 132 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 491.00 | 3 324.00 | 7 177.00 | 130 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 890.00 | 400 890.00 | | 400 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 983.00 | 358 983.00 | | 358 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
VI Groupe et associés | 222 639.00 | 222 639.00 | | 222 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 306.00 | 394 231.00 | 3 075.00 | 397 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 898.00 | 1 350 898.00 | | 1 350 898.00 |