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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 368 093.00 | | 4 368 093.00 | 4 368 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 1 109.00 | 5 491.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 487.00 | 210 969.00 | 23 518.00 | 234 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 323.00 | 212 078.00 | 4 419 245.00 | 4 631 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 288 536.00 | | 288 536.00 | 288 536.00 |
CF Disponibilités | 563 742.00 | | 563 742.00 | 563 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 256.00 | | 873 256.00 | 873 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 579.00 | 212 078.00 | 5 292 501.00 | 5 504 579.00 |
CU Autres participations | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 548.00 | 900 548.00 | | 900 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 356.00 | 1 267 087.00 | | 1 315 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 705.00 | 48 268.00 | | 118 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 821.00 | 2 287 116.00 | | 2 405 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 041.00 | 352 860.00 | | 1 301 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 216.00 | 213 574.00 | | 574 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 689.00 | 63 799.00 | | 87 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 883.00 | 142 446.00 | | 295 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | 606 616.00 | 2 253 118.00 | | 606 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 680.00 | 3 049 166.00 | | 2 886 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 501.00 | 5 336 282.00 | | 5 292 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 424.00 | 3 049 166.00 | | 2 355 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 730.00 | 268 889.00 | | 364 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 962.00 | | 1 843 962.00 | 1 843 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 962.00 | | 1 843 962.00 | 1 843 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 19 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 41.00 | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 965.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 965.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -965.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 822.00 | 7 800.00 | | 41 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 876.00 | 1 474 064.00 | | 1 866 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 171.00 | 1 425 796.00 | | 1 748 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 705.00 | 48 268.00 | | 118 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 803.00 | 9 270.00 | | 8 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 746.00 | | 1 375 822.00 | 3 268 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 246.00 | 4 631 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 094.00 | 4 374 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 234 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 364.00 | | 1 274 423.00 | 3 108 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 198.00 | | 101 389.00 | 138 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 184.00 | | 10.00 | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 860.00 | 9 414.00 | 13 196.00 | 215 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 1 109.00 | 8 094.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 766.00 | 8 304.00 | 5 101.00 | 207 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 585.00 | 10 585.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 585.00 | 10 585.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 616.00 | 606 616.00 | | 606 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 170 841.00 | 170 841.00 | | 170 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 561.00 | 670 561.00 | | 670 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 480.00 | 99 224.00 | 414 189.00 | 630 480.00 |
VI Groupe et associés | 574 216.00 | 574 216.00 | | 574 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 949.00 | 309 514.00 | 435.00 | 309 949.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 680.00 | 2 355 424.00 | 414 189.00 | 2 886 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 963.00 | 74 712.00 | | 79 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 991.00 | 37 220.00 | | 58 991.00 |
ST Autres comptes | 223 229.00 | 203 263.00 | | 223 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 755.00 | 188 603.00 | | 188 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 616.00 | 62 357.00 | | 87 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 435.00 | 62 604.00 | | 89 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 571.00 | 2 163.00 | | 5 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 534.00 | 76 875.00 | | 85 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 411.00 | 491 690.00 | | 560 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |