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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 106 584.00 | | 3 106 584.00 | 3 106 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 198.00 | 129 193.00 | 9 006.00 | 138 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 746.00 | 130 973.00 | 3 137 773.00 | 3 268 746.00 |
BZ Autres créances | 492 225.00 | | 492 225.00 | 492 225.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 509.00 | | 498 509.00 | 498 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 255.00 | 130 973.00 | 3 636 282.00 | 3 767 255.00 |
CU Autres participations | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 548.00 | 900 548.00 | | 900 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 087.00 | 1 174 905.00 | | 1 267 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 268.00 | 92 183.00 | | 48 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 116.00 | 2 238 847.00 | | 2 287 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 860.00 | 551 475.00 | | 352 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 574.00 | 222 639.00 | | 213 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | 25 191.00 | | 63 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 446.00 | 129 466.00 | | 142 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | 553 118.00 | 400 890.00 | | 553 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 166.00 | 1 350 898.00 | | 1 349 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 282.00 | 3 589 745.00 | | 3 636 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 166.00 | 1 350 898.00 | | 1 349 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 889.00 | 358 550.00 | | 268 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 914.00 | | 1 468 914.00 | 1 468 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 914.00 | | 1 468 914.00 | 1 468 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 29 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 23 610.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 230.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 230.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -230.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 29 580.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 064.00 | 1 482 140.00 | | 1 474 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 796.00 | 1 389 958.00 | | 1 425 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 268.00 | 92 183.00 | | 48 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 270.00 | 9 427.00 | | 9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 278.00 | | 8 068.00 | 3 263 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 22 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 3 268 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 364.00 | | | 3 108 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | | 8 068.00 | 130 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 418.00 | 2 555.00 | | 128 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | 2 555.00 | | 126 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 118.00 | 553 118.00 | | 553 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 354 494.00 | 354 494.00 | | 354 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 130.00 | 274 130.00 | | 274 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VI Groupe et associés | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 645.00 | 493 170.00 | 475.00 | 493 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 034.00 | 1 347 034.00 | | 1 347 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 712.00 | 76 406.00 | | 74 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 220.00 | 28 588.00 | | 37 220.00 |
ST Autres comptes | 203 263.00 | 194 168.00 | | 203 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 603.00 | 177 773.00 | | 188 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 604.00 | 54 258.00 | | 62 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 1 814.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 875.00 | 78 220.00 | | 76 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 690.00 | 454 787.00 | | 491 690.00 |