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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AP Constructions | 2 032 800.00 | 723 247.00 | 1 309 553.00 | 2 032 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 875.00 | 379 793.00 | 53 083.00 | 432 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444 242.00 | 4 522 263.00 | 6 921 979.00 | 11 444 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BZ Autres créances | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CF Disponibilités | 370 571.00 | | 370 571.00 | 370 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 095.00 | | 527 095.00 | 527 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 338.00 | 4 522 263.00 | 7 449 075.00 | 11 971 338.00 |
CU Autres participations | 8 355 965.00 | 3 419 223.00 | 4 936 742.00 | 8 355 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 469 108.00 | | | 5 469 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 911.00 | | | 546 911.00 |
DG Autres réserves | 2 068 553.00 | | | 2 068 553.00 |
DH Report à nouveau | -828 371.00 | | | -828 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 759.00 | | | -254 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 001 442.00 | | | 7 001 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 729.00 | | | 195 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
EA Autres dettes | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 633.00 | | | 447 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 075.00 | | | 7 449 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 683.00 | | 271 683.00 | 271 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 683.00 | | 271 683.00 | 271 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 377.00 | | | 417 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 137.00 | | | 672 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 759.00 | | | -254 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 242.00 | | | 11 444 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 444 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 675.00 | | | 3 081 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362 567.00 | | | 8 362 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 567.00 | 180 472.00 | | 922 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 567.00 | 180 472.00 | | 922 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443 217.00 | | 23 994.00 | 3 443 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443 217.00 | | 23 994.00 | 3 443 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 271.00 | 22 626.00 | 73 487.00 | 125 271.00 |
VI Groupe et associés | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 422.00 | 46 821.00 | 6 601.00 | 53 422.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 633.00 | 344 988.00 | 73 487.00 | 447 633.00 |