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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AP Constructions | 2 032 800.00 | 804 559.00 | 1 228 241.00 | 2 032 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 875.00 | 416 006.00 | 16 869.00 | 432 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444 242.00 | 5 449 788.00 | 5 994 454.00 | 11 444 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CF Disponibilités | 379 337.00 | | 379 337.00 | 379 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 442.00 | | 497 442.00 | 497 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 684.00 | 5 449 788.00 | 6 491 896.00 | 11 941 684.00 |
CU Autres participations | 8 355 965.00 | 4 229 223.00 | 4 126 742.00 | 8 355 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 469 108.00 | 5 469 108.00 | | 5 469 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 911.00 | 546 911.00 | | 546 911.00 |
DG Autres réserves | 2 068 553.00 | 2 068 553.00 | | 2 068 553.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 130.00 | -828 371.00 | | -1 083 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 307.00 | -254 759.00 | | -886 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 135.00 | 7 001 442.00 | | 6 115 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 570.00 | 125 271.00 | | 102 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 965.00 | 195 729.00 | | 201 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | 64 602.00 | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 42 130.00 | 48 530.00 | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 761.00 | 447 633.00 | | 376 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 896.00 | 7 449 075.00 | | 6 491 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 444.00 | 417 377.00 | | 306 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 752.00 | 672 137.00 | | 1 192 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 307.00 | -254 759.00 | | -886 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 242.00 | | | 11 444 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 444 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 675.00 | | | 3 081 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362 567.00 | | | 8 362 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 040.00 | 117 525.00 | | 1 103 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 040.00 | 117 525.00 | | 1 103 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419 223.00 | 810 000.00 | | 3 419 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419 223.00 | 810 000.00 | | 3 419 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 810 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VI Groupe et associés | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 697.00 | 9 096.00 | 6 601.00 | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 761.00 | 376 761.00 | | 376 761.00 |