| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AP Constructions | 2 032 800.00 | 967 183.00 | 1 065 617.00 | 2 032 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 875.00 | 428 214.00 | 4 662.00 | 432 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444 242.00 | 9 077 412.00 | 2 366 830.00 | 11 444 242.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CF Disponibilités | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 459.00 | | 233 459.00 | 233 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 701.00 | 9 077 412.00 | 2 600 290.00 | 11 677 701.00 |
CU Autres participations | 8 355 965.00 | 7 682 015.00 | 673 951.00 | 8 355 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 750.00 | | | 1 793 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 464 500.00 | | | 3 464 500.00 |
DG Autres réserves | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DH Report à nouveau | -3 475 061.00 | | | -3 475 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 290.00 | | | 2 283 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 965.00 | | | 201 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 999.00 | | | 316 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 290.00 | | | 2 600 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 999.00 | | | 316 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 242.00 | | | 11 444 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 444 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 675.00 | | | 3 081 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362 567.00 | | | 8 362 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 256.00 | 86 140.00 | | 1 309 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 256.00 | 86 140.00 | | 1 309 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 682 015.00 | | | 7 682 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 682 015.00 | | | 7 682 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VI Groupe et associés | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065.00 | 2 464.00 | 6 601.00 | 9 065.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 999.00 | 316 999.00 | | 316 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
ST Autres comptes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 029.00 | | | 35 029.00 |