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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 535.00 | 26 923.00 | 3 612.00 | 30 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 881.00 | 187 963.00 | 102 918.00 | 290 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 046.00 | 41 144.00 | 139 902.00 | 181 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 187.00 | 41 144.00 | 240 043.00 | 281 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 068.00 | 229 107.00 | 342 961.00 | 572 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DH Report à nouveau | -25 896.00 | | | -25 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 275 310.00 | | | 275 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 961.00 | | | 342 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 090.00 | | 3 791.00 | 287 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 785.00 | | 3 791.00 | 187 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 985.00 | 978.00 | | 186 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 985.00 | 978.00 | | 186 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 586.00 | 18 558.00 | | 22 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 586.00 | 18 558.00 | | 22 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 857.00 | 18 558.00 | | 78 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
ST Autres comptes | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 933.00 | | | 27 933.00 |