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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 232.00 | 165 327.00 | 2 904.00 | 168 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 280.00 | 192 071.00 | 102 209.00 | 294 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 042.00 | 54 995.00 | 101 047.00 | 156 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
BZ Autres créances | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 181.00 | 54 995.00 | 276 186.00 | 331 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 462.00 | 247 066.00 | 378 395.00 | 625 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DH Report à nouveau | -25 572.00 | -27 442.00 | | -25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 325.00 | 1 869.00 | | 36 325.00 |
DL TOTAL (I) | 313 505.00 | 277 179.00 | | 313 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | 56 271.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 56 271.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 5 831.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 2 095.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 390.00 | 7 977.00 | | 12 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 395.00 | 341 428.00 | | 378 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 390.00 | 7 977.00 | | 12 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 948.00 | |
FM Production stockée | | | -25 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 1.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 069.00 | 62 951.00 | | 75 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 743.00 | 61 082.00 | | 38 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 326.00 | 1 870.00 | | 36 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 281.00 | | | 294 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 958.00 | 2 114.00 | | 189 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 958.00 | 2 114.00 | | 189 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |