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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 232.00 | 163 213.00 | 5 018.00 | 168 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 280.00 | 189 957.00 | 104 322.00 | 294 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 046.00 | 61 397.00 | 119 649.00 | 181 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 105 817.00 | | 105 817.00 | 105 817.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 502.00 | 61 397.00 | 237 105.00 | 298 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 783.00 | 251 354.00 | 341 428.00 | 592 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DH Report à nouveau | -27 442.00 | -25 896.00 | | -27 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | -1 545.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 277 179.00 | 275 309.00 | | 277 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 9 756.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 1 474.00 | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977.00 | 11 380.00 | | 7 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 428.00 | 342 960.00 | | 341 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977.00 | 11 380.00 | | 7 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 951.00 | 61 159.00 | | 62 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 082.00 | 62 704.00 | | 61 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | -1 545.00 | | 1 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 880.00 | | 3 400.00 | 290 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 575.00 | | 3 401.00 | 191 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | -1.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 963.00 | 1 995.00 | | 187 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 963.00 | 1 995.00 | | 187 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |