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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 302.00 | 9 797.00 | 2 505.00 | 12 302.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 4 466.00 | 2 255.00 | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 986.00 | 146 603.00 | 35 384.00 | 181 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 156.00 | 119 479.00 | 102 677.00 | 222 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 948.00 | 280 344.00 | 145 604.00 | 425 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
BP En cours de production de services | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 646.00 | 9 006.00 | 354 640.00 | 363 646.00 |
BZ Autres créances | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CF Disponibilités | 184 547.00 | | 184 547.00 | 184 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 031.00 | 9 006.00 | 716 026.00 | 725 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 980.00 | 289 350.00 | 861 630.00 | 1 150 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 968.00 | 270 683.00 | | 284 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 050.00 | 32 586.00 | | 32 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 571.00 | 23 464.00 | | 11 571.00 |
DL TOTAL (I) | 493 589.00 | 491 732.00 | | 493 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570.00 | 4 798.00 | | 62 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 466.00 | 39 955.00 | | 37 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 061.00 | 112 656.00 | | 157 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 522.00 | 79 410.00 | | 108 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 576.00 | | |
EA Autres dettes | 722.00 | 453.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 041.00 | 248 848.00 | | 368 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 630.00 | 740 581.00 | | 861 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 105.00 | | 97 756.00 | 331 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 425 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 410 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | 5 583.00 | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 603.00 | | 92 173.00 | 321 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 371.00 | 34 886.00 | 2 913.00 | 248 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 3 078.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 653.00 | 31 808.00 | 2 913.00 | 241 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | 1 137.00 | 1 032.00 | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | 1 137.00 | 1 032.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 1 137.00 | 1 032.00 | 8 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 352 894.00 | | | 352 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 558.00 | 13 360.00 | 49 198.00 | 62 558.00 |
VI Groupe et associés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 044.00 | 451 044.00 | | 451 044.00 |
VW T.V.A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 341.00 | 317 143.00 | 49 198.00 | 366 341.00 |