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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 053.00 | 191 623.00 | 42 430.00 | 234 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 780.00 | 194 867.00 | 80 913.00 | 275 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 597.00 | 403 471.00 | 127 126.00 | 530 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
BP En cours de production de services | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 427.00 | 1 064.00 | 254 363.00 | 255 427.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 512 002.00 | | 512 002.00 | 512 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 426.00 | 1 064.00 | 847 363.00 | 848 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024.00 | 404 535.00 | 974 489.00 | 1 379 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 718.00 | 258 951.00 | | 248 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 121.00 | -10 232.00 | | 84 121.00 |
DL TOTAL (I) | 497 839.00 | 413 718.00 | | 497 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 002.00 | 229 992.00 | | 217 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966.00 | 6 960.00 | | 16 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 410.00 | 1 344.00 | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 593.00 | 90 447.00 | | 120 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 640.00 | 109 954.00 | | 93 640.00 |
EA Autres dettes | 10 039.00 | 2 630.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 650.00 | 441 326.00 | | 476 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 489.00 | 855 044.00 | | 974 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 283.00 | 424 544.00 | | 310 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 439.00 | | 25 158.00 | 505 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 396.00 | | 24 158.00 | 492 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | 1 000.00 | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 808.00 | 35 663.00 | | 367 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 548.00 | 35 663.00 | | 357 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 252 873.00 | 252 873.00 | | 252 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 783.00 | 50 416.00 | 166 367.00 | 216 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 377.00 | 264 377.00 | | 264 377.00 |
VW T.V.A. | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 240.00 | 291 873.00 | 166 367.00 | 458 240.00 |