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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 6 721.00 | 5 810.00 | 911.00 | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 624.00 | 163 981.00 | 18 642.00 | 182 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 901.00 | 157 443.00 | 66 458.00 | 223 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 289.00 | 337 494.00 | 88 794.00 | 426 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BP En cours de production de services | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 606.00 | | 121 606.00 | 121 606.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 273 404.00 | | 273 404.00 | 273 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 225.00 | | 553 225.00 | 553 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 514.00 | 337 494.00 | 642 019.00 | 979 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 158.00 | 298 718.00 | | 272 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 208.00 | -8 259.00 | | -13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 423 951.00 | 455 458.00 | | 423 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 350.00 | 49 206.00 | | 36 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 451.00 | 61 892.00 | | 13 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | 1 200.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 389.00 | 71 589.00 | | 101 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | 52 122.00 | | 65 195.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 069.00 | 236 053.00 | | 218 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 019.00 | 691 511.00 | | 642 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 770.00 | 199 709.00 | | 194 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 502.00 | | 581.00 | 431 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 426 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 413 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 417.00 | | 581.00 | 416 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 091.00 | 28 197.00 | 5 794.00 | 315 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | 2 042.00 | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 790.00 | 28 197.00 | 3 752.00 | 302 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 344.00 | 13 045.00 | 23 299.00 | 36 344.00 |
VI Groupe et associés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
VW T.V.A. | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 385.00 | 193 086.00 | 23 299.00 | 216 385.00 |