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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 785.00 | 22 466.00 | 13 319.00 | 35 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 203.00 | 112 941.00 | 28 262.00 | 141 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 906.00 | 135 407.00 | 90 498.00 | 225 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CF Disponibilités | 300 782.00 | | 300 782.00 | 300 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 781.00 | | 398 781.00 | 398 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 687.00 | 135 407.00 | 489 280.00 | 624 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
DL TOTAL (I) | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
EA Autres dettes | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 280.00 | | | 489 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 331.00 | | | 236 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 396.00 | 10 925.00 | 32 913.00 | 157 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 396.00 | 10 925.00 | 32 913.00 | 157 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VP Divers | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 116.00 | 338 116.00 | | 338 116.00 |