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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 167.00 | 4 592.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 184.00 | 29 139.00 | 27 044.00 | 56 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 738.00 | 123 504.00 | 31 233.00 | 154 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 820.00 | 152 811.00 | 112 009.00 | 264 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | 213 746.00 | | 213 746.00 | 213 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 327.00 | | 284 327.00 | 284 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 148.00 | 152 811.00 | 396 336.00 | 549 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
DL TOTAL (I) | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
EA Autres dettes | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 336.00 | | | 396 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 906.00 | | 39 230.00 | 225 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 264 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 210 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 4 760.00 | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 990.00 | | 34 249.00 | 176 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 222.00 | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 407.00 | 17 542.00 | 138.00 | 135 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 407.00 | 17 374.00 | 138.00 | 135 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
UX Autres créances clients | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VP Divers | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 946.00 | 221 946.00 | | 221 946.00 |