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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 1 754.00 | 3 006.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 184.00 | 36 319.00 | 19 865.00 | 56 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 178.00 | 134 083.00 | 21 095.00 | 155 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 485.00 | 172 157.00 | 93 329.00 | 265 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | 268.00 | 10 244.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CF Disponibilités | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 751.00 | 268.00 | 359 483.00 | 359 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 236.00 | 172 425.00 | 452 812.00 | 625 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 391.00 | 75 165.00 | | 93 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 579.00 | 88 226.00 | | 107 579.00 |
DL TOTAL (I) | 211 970.00 | 174 391.00 | | 211 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | 1 841.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 509.00 | 116 546.00 | | 102 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 41 829.00 | | 37 580.00 |
EA Autres dettes | 89 252.00 | 61 730.00 | | 89 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 842.00 | 221 946.00 | | 240 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 812.00 | 396 337.00 | | 452 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 842.00 | 218 971.00 | | 240 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 587.00 | | 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | 19 345.00 | | 152 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 811.00 | 19 345.00 | | 152 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 587.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 644.00 | 17 759.00 | | 152 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
VB T. V. A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 989.00 | 47 346.00 | 643.00 | 47 989.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |