| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 716.00 | 11 745.00 | 19 970.00 | 31 716.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 261.00 | 2 939.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 193.00 | 165 748.00 | 36 445.00 | 202 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 044.00 | 368 255.00 | 765 789.00 | 1 134 044.00 |
BN En cours de production de biens | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
BT Marchandises | 29 525.00 | 14 797.00 | 14 728.00 | 29 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 533.00 | 73 546.00 | 626 988.00 | 700 533.00 |
BZ Autres créances | 256 254.00 | 53 405.00 | 202 849.00 | 256 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 055.00 | | 453 055.00 | 453 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 186.00 | 141 747.00 | 1 411 439.00 | 1 553 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 230.00 | 510 002.00 | 2 177 228.00 | 2 687 230.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 460 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -410 612.00 | -561 004.00 | | -410 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 624.00 | 150 392.00 | | -727 624.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 97 065.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 599 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 019.00 | 45 060.00 | | 1 006 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 311.00 | 537 775.00 | | 83 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 020.00 | 585 859.00 | | 449 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 823.00 | 729 010.00 | | 371 823.00 |
EA Autres dettes | 69 370.00 | 134 191.00 | | 69 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 699.00 | 126 514.00 | | 88 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 243.00 | 2 758 381.00 | | 2 068 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 228.00 | 2 855 445.00 | | 2 177 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 111.00 | 34 291.00 | 1 657 402.00 | 1 623 111.00 |
FG Production vendue services | 3 336 342.00 | 40 958.00 | 3 377 300.00 | 3 336 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 453.00 | 75 250.00 | 5 034 702.00 | 4 959 453.00 |
FM Production stockée | | | 51 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 085.00 | 295 415.00 | | 30 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | 53 000.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295.00 | 348 415.00 | | 31 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 174.00 | 286 654.00 | | 236 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | 32 203.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 317.00 | 318 857.00 | | 237 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 022.00 | 29 557.00 | | -206 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 609.00 | 6 605 513.00 | | 5 147 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 233.00 | 6 455 121.00 | | 5 875 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 624.00 | 150 392.00 | | -727 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 581.00 | | 13 842.00 | 1 192 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 353.00 | 151 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 379.00 | 1 134 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 204 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 916.00 | | | 685 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 377.00 | | 12 992.00 | 193 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 938.00 | | 850.00 | 220 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 047.00 | 57 092.00 | 883.00 | 217 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 614.00 | 18 736.00 | | 73 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 4 012.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 438.00 | 34 344.00 | 883.00 | 134 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 985.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 434.00 | 14 797.00 | 18 434.00 | 18 434.00 |
6T Sur comptes clients | 66 068.00 | 7 478.00 | | 66 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 502.00 | 170 680.00 | 18 434.00 | 84 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 502.00 | 179 665.00 | 18 434.00 | 84 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 260.00 | 18 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 020.00 | 449 020.00 | | 449 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
UX Autres créances clients | 561 886.00 | | | 561 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VC Groupe et associés | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 874.00 | 505 849.00 | 465 025.00 | 970 874.00 |
VI Groupe et associés | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 670.00 | | | 765 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
VP Divers | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 058.00 | 1 018 623.00 | 56 436.00 | 1 075 058.00 |
VW T.V.A. | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 243.00 | 1 603 218.00 | 465 025.00 | 2 068 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |