| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 676.00 | 17 038.00 | 18 638.00 | 35 676.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 101.00 | 2 099.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 355.00 | 139 289.00 | 53 067.00 | 192 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 203.00 | 345 778.00 | 755 425.00 | 1 101 203.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 193.00 | 2 354.00 | 4 839.00 | 7 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 432.00 | 74 103.00 | 629 328.00 | 703 432.00 |
BZ Autres créances | 282 877.00 | 77 488.00 | 205 389.00 | 282 877.00 |
CF Disponibilités | 255 708.00 | | 255 708.00 | 255 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 841.00 | 153 945.00 | 1 132 896.00 | 1 286 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 044.00 | 499 723.00 | 1 888 321.00 | 2 388 044.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 376.00 | 46 375.00 | | 46 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 383.00 | -1 138 236.00 | | -1 437 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | -299 147.00 | | 13 901.00 |
DL TOTAL (I) | -185 246.00 | -199 147.00 | | -185 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 374.00 | 872 383.00 | | 662 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 441.00 | 113 819.00 | | 190 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 015.00 | 657 048.00 | | 486 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 897.00 | 378 482.00 | | 377 897.00 |
EA Autres dettes | 297 017.00 | 67 448.00 | | 297 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 822.00 | 122 976.00 | | 59 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 567.00 | 2 212 156.00 | | 2 073 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 321.00 | 2 016 867.00 | | 1 888 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 698.00 | 957.00 | 1 792 655.00 | 1 791 698.00 |
FG Production vendue services | 2 317 019.00 | 14 282.00 | 2 331 301.00 | 2 317 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 716.00 | 15 239.00 | 4 123 955.00 | 4 108 716.00 |
FM Production stockée | | | -16 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 501.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 501.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 6 183.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 441.00 | 69 164.00 | | 10 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | 69 164.00 | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -62 981.00 | | -6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 995.00 | 4 479 590.00 | | 4 271 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 094.00 | 4 778 737.00 | | 4 258 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | -299 147.00 | | 13 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 022.00 | | 7 930.00 | 1 190 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 515.00 | 126 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 749.00 | 1 101 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 398.00 | 689 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 837.00 | 192 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 274.00 | | | 693 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 262.00 | | 7 930.00 | 251 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 372.00 | 32 641.00 | 70 234.00 | 288 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 5 168.00 | 3 398.00 | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 653.00 | 27 473.00 | 66 837.00 | 178 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 958.00 | 2 354.00 | 17 958.00 | 17 958.00 |
6T Sur comptes clients | 65 400.00 | 58 518.00 | 49 814.00 | 65 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 704.00 | 3 784.00 | | 73 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 061.00 | 64 656.00 | 67 772.00 | 252 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 919.00 | 64 656.00 | 71 630.00 | 255 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 015.00 | 486 015.00 | | 486 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 111.00 | 161 111.00 | | 161 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 017.00 | 297 017.00 | | 297 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
UX Autres créances clients | 614 985.00 | 614 985.00 | | 614 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VB T. V. A. | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VC Groupe et associés | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 714.00 | 401 714.00 | | 401 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 660.00 | 181 041.00 | 79 619.00 | 260 660.00 |
VI Groupe et associés | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 926.00 | 71 925.00 | | 71 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 761.00 | 1 024 140.00 | 31 621.00 | 1 055 761.00 |
VW T.V.A. | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 766.00 | 1 994 147.00 | 79 619.00 | 2 073 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |