| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 074.00 | 15 688.00 | 23 386.00 | 39 074.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 681.00 | 2 519.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 112.00 | 176 503.00 | 72 609.00 | 249 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 022.00 | 383 372.00 | 806 650.00 | 1 190 022.00 |
BN En cours de production de biens | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BT Marchandises | 30 329.00 | 17 958.00 | 12 371.00 | 30 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -589.00 | | -589.00 | -589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 383.00 | 65 400.00 | 612 983.00 | 678 383.00 |
BZ Autres créances | 258 938.00 | 73 704.00 | 185 235.00 | 258 938.00 |
CF Disponibilités | 341 867.00 | | 341 867.00 | 341 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 279.00 | 157 061.00 | 1 210 218.00 | 1 367 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 301.00 | 540 433.00 | 2 016 867.00 | 2 557 301.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 236.00 | -410 612.00 | | -1 138 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 147.00 | -727 624.00 | | -299 147.00 |
DL TOTAL (I) | -199 147.00 | 100 000.00 | | -199 147.00 |
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | 8 985.00 | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | 8 985.00 | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 383.00 | 1 006 019.00 | | 872 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 819.00 | 83 311.00 | | 113 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 048.00 | 449 020.00 | | 657 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 482.00 | 371 823.00 | | 378 482.00 |
EA Autres dettes | 67 448.00 | 69 370.00 | | 67 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 976.00 | 88 699.00 | | 122 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 156.00 | 2 068 243.00 | | 2 212 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 867.00 | 2 177 228.00 | | 2 016 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 215.00 | 1 425.00 | 1 646 640.00 | 1 645 215.00 |
FG Production vendue services | 2 716 141.00 | 40 073.00 | 2 756 214.00 | 2 716 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 356.00 | 41 498.00 | 4 402 854.00 | 4 361 356.00 |
FM Production stockée | | | -35 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 19 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 30 085.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 1 210.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 31 295.00 | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 164.00 | 236 174.00 | | 69 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 164.00 | 237 317.00 | | 69 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 981.00 | -206 022.00 | | -62 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 590.00 | 5 147 609.00 | | 4 479 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 737.00 | 5 875 233.00 | | 4 778 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 147.00 | -727 624.00 | | -299 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 044.00 | | 71 093.00 | 1 134 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 115.00 | 1 190 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | 251 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 916.00 | | 7 358.00 | 685 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 342.00 | | 62 034.00 | 204 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 436.00 | | 1 700.00 | 151 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 255.00 | 30 233.00 | 15 115.00 | 273 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | 4 363.00 | | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 898.00 | 25 870.00 | 15 115.00 | 167 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 985.00 | 3 858.00 | 8 985.00 | 8 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 797.00 | 17 958.00 | 14 797.00 | 14 797.00 |
6T Sur comptes clients | 73 546.00 | | 8 146.00 | 73 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 405.00 | 73 704.00 | 53 405.00 | 53 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 747.00 | 91 662.00 | 76 348.00 | 236 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 733.00 | 95 520.00 | 85 333.00 | 245 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 815.00 | 31 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 704.00 | 53 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 048.00 | 657 048.00 | | 657 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 609.00 | 167 609.00 | | 167 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
UX Autres créances clients | 549 571.00 | 549 571.00 | | 549 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
VB T. V. A. | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VC Groupe et associés | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 308.00 | 606 648.00 | 260 660.00 | 867 308.00 |
VI Groupe et associés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 316.00 | | | 502 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 209.00 | 979 073.00 | 58 136.00 | 1 037 209.00 |
VW T.V.A. | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 156.00 | 1 951 496.00 | 260 660.00 | 2 212 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |