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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 464.00 | 43 448.00 | 38 016.00 | 81 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 535.00 | | 365 535.00 | 365 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 999.00 | 43 448.00 | 403 551.00 | 446 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 460.00 | 66 684.00 | | 73 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 114.00 | 56 776.00 | | 121 114.00 |
DL TOTAL (I) | 205 574.00 | 134 460.00 | | 205 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 462.00 | 32 230.00 | | 119 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 616.00 | | 11 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | 41 536.00 | | 66 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 977.00 | 85 382.00 | | 197 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 551.00 | 219 842.00 | | 403 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 977.00 | 85 382.00 | | 197 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 123.00 | 17 905.00 | | 47 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 85 000.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 886.00 | 28 224.00 | | 56 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 114.00 | 56 776.00 | | 121 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
UX Autres créances clients | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 350.00 | 216 350.00 | | 216 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |