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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 464.00 | 79 848.00 | 1 616.00 | 81 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 735.00 | | 386 735.00 | 386 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 198.00 | 79 848.00 | 388 350.00 | 468 198.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 043.00 | 94 574.00 | | 135 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 092.00 | 140 469.00 | | 104 092.00 |
DL TOTAL (I) | 250 135.00 | 246 043.00 | | 250 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 417.00 | 189 828.00 | | 81 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 12 840.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 45 592.00 | | 40 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 215.00 | 248 312.00 | | 138 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 350.00 | 494 355.00 | | 388 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 215.00 | 248 312.00 | | 138 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 753.00 | 47 744.00 | | 47 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 114.00 | 200 000.00 | | 200 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 022.00 | 59 531.00 | | 96 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 092.00 | 140 469.00 | | 104 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 217.00 | 255 217.00 | | 255 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |