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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 464.00 | 43 448.00 | 38 016.00 | 81 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 340.00 | | 456 340.00 | 456 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 803.00 | 43 448.00 | 494 355.00 | 537 803.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 94 574.00 | 73 460.00 | | 94 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 469.00 | 121 114.00 | | 140 469.00 |
DL TOTAL (I) | 246 043.00 | 205 574.00 | | 246 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 828.00 | 119 462.00 | | 189 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 11 748.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 592.00 | 66 767.00 | | 45 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 312.00 | 197 977.00 | | 248 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 355.00 | 403 551.00 | | 494 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 312.00 | 197 977.00 | | 243 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 744.00 | 47 123.00 | | 47 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 178 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 531.00 | 56 886.00 | | 59 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 469.00 | 121 114.00 | | 140 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 875.00 | 242 875.00 | | 242 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 312.00 | 248 312.00 | | 248 312.00 |