| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 427.00 | 2 623.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 100.00 | 3 762.00 | 206 338.00 | 210 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 297 128.00 | | 297 128.00 | 297 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
CF Disponibilités | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 294.00 | | 623 294.00 | 623 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 394.00 | 3 762.00 | 829 632.00 | 833 394.00 |
CU Autres participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644 488.00 | 601 910.00 | | 644 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 021.00 | 42 578.00 | | 50 021.00 |
DL TOTAL (I) | 703 309.00 | 653 288.00 | | 703 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 999.00 | 145 106.00 | | 116 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 561.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 7 221.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 323.00 | 159 732.00 | | 126 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 632.00 | 813 020.00 | | 829 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 881.00 | 42 733.00 | | 37 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 10 806.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 036.00 | 61 756.00 | | 63 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015.00 | 19 178.00 | | 13 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 021.00 | 42 578.00 | | 50 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 050.00 | | 3 050.00 | 207 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | | 3 050.00 | 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 427.00 | | 3 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 427.00 | | 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 999.00 | 28 557.00 | 88 442.00 | 116 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 096.00 | 301 096.00 | | 301 096.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 323.00 | 37 881.00 | 88 442.00 | 126 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
ST Autres comptes | 4 898.00 | 4 332.00 | | 4 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316.00 | 85.00 | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 298.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 298.00 | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 730.00 | 4 562.00 | | 4 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947.00 | 970.00 | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 5 309.00 | | 6 107.00 |