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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 1 647.00 | 1 403.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 590.00 | 4 982.00 | 255 608.00 | 260 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 332 138.00 | | 332 138.00 | 332 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 968.00 | 17 165.00 | 182 803.00 | 199 968.00 |
CF Disponibilités | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 865.00 | 17 165.00 | 602 699.00 | 619 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 455.00 | 22 147.00 | 858 307.00 | 880 455.00 |
CU Autres participations | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 834.00 | 694 509.00 | | 742 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 772.00 | 48 325.00 | | 40 772.00 |
DL TOTAL (I) | 792 405.00 | 751 634.00 | | 792 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 428.00 | 88 442.00 | | 59 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 5 793.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 929.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | 4 303.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 902.00 | 100 467.00 | | 65 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 307.00 | 852 101.00 | | 858 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 952.00 | 41 039.00 | | 35 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 4 515.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 522.00 | 64 014.00 | | 68 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 751.00 | 15 690.00 | | 27 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 772.00 | 48 325.00 | | 40 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 100.00 | | 50 490.00 | 210 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 715.00 | | 50 490.00 | 203 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 610.00 | | 4 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 610.00 | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 165.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 428.00 | 29 478.00 | 29 950.00 | 59 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 902.00 | 35 952.00 | 29 950.00 | 65 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | | | 939.00 |
ST Autres comptes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 465.00 | | | 1 465.00 |