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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 2 867.00 | 183.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 154.00 | 671.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 352.00 | 5 793.00 | 55 559.00 | 61 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 322 020.00 | | 322 020.00 | 322 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 968.00 | 20 325.00 | 279 643.00 | 299 968.00 |
CF Disponibilités | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 674.00 | 20 325.00 | 791 349.00 | 811 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 026.00 | 26 118.00 | 846 908.00 | 873 026.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 449.00 | 733 605.00 | | 780 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 46 844.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 807 192.00 | 789 249.00 | | 807 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 29 950.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 167.00 | 46 167.00 | | 36 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 123.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 5 519.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 716.00 | 82 759.00 | | 39 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 908.00 | 872 009.00 | | 846 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 467.00 | 52 809.00 | | 38 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 5 007.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 338.00 | 260 196.00 | | 30 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 395.00 | 213 352.00 | | 12 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | 46 844.00 | | 17 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 090.00 | | 825.00 | 61 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 61 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 3 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | 825.00 | 3 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 764.00 | 563.00 | 5 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 764.00 | 563.00 | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 1 970.00 | 205.00 | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 1 970.00 | 205.00 | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 1 970.00 | 205.00 | 18 560.00 |
UG ‐ Financières | | 1 970.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 358.00 | 324 358.00 | | 324 358.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 903.00 | 913.00 | | 903.00 |
ST Autres comptes | 4 142.00 | 4 253.00 | | 4 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388.00 | 408.00 | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 314.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | 314.00 | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 730.00 | 6 828.00 | | 4 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | 898.00 | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 433.00 | 5 574.00 | | 5 433.00 |