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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 4 440.00 | 2 682.00 | 7 122.00 |
040 Immobilisations financières | 107 832.00 | 96 469.00 | 11 362.00 | 107 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 953.00 | 100 909.00 | 14 045.00 | 114 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
072 Créances – Autres | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
110 Total général Actif | 259 339.00 | 100 909.00 | 158 430.00 | 259 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 605.00 | | | 255 605.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
242 Autres charges externes. | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
252 Charges sociales | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | | | 418.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 662.00 | | | 255 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
280 Produits financiers | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |