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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 5 103.00 | 2 019.00 | 7 122.00 |
040 Immobilisations financières | 170 202.00 | | 170 202.00 | 170 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 323.00 | 5 103.00 | 172 221.00 | 177 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
110 Total général Actif | 246 696.00 | 5 103.00 | 241 594.00 | 246 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 639.00 | | | 265 639.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
242 Autres charges externes. | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 472.00 | | | 152 472.00 |
252 Charges sociales | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
280 Produits financiers | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | | | 756.00 |
294 Charges financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |