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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 2 131.00 | 3 348.00 | 5 480.00 |
040 Immobilisations financières | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 061.00 | 2 131.00 | 101 929.00 | 104 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 678 271.00 | | 678 271.00 | 678 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 291.00 | | 691 291.00 | 691 291.00 |
110 Total général Actif | 795 352.00 | 2 131.00 | 793 220.00 | 795 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 898.00 | | | 248 898.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 901.00 | | | 248 901.00 |
242 Autres charges externes. | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
252 Charges sociales | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 112.00 | | | 266 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537 274.00 | | | 537 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 323.00 | | | 177 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 494 664.00 | | | 494 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |