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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 158.00 | 17 645.00 | 19 513.00 | 37 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 592.00 | 26 474.00 | 4 117.00 | 30 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 960.00 | 46 420.00 | 140 540.00 | 186 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 641.00 | 8 492.00 | 79 149.00 | 87 641.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 504.00 | 8 492.00 | 221 012.00 | 229 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 464.00 | 54 912.00 | 361 552.00 | 416 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 075.00 | 154 039.00 | | 169 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 704.00 | 75 036.00 | | 52 704.00 |
DL TOTAL (I) | 231 964.00 | 239 260.00 | | 231 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521.00 | 6 300.00 | | 32 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 793.00 | 46 852.00 | | 54 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 990.00 | 57 998.00 | | 41 990.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 1 188.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 588.00 | 112 338.00 | | 129 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 552.00 | 351 599.00 | | 361 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 588.00 | 112 338.00 | | 129 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 186 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 67 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 253.00 | 7 721.00 | 2 554.00 | 41 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 953.00 | 7 721.00 | 2 554.00 | 38 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 472.00 | 2 131.00 | 3 111.00 | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 2 131.00 | 3 111.00 | 9 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 472.00 | 2 131.00 | 3 111.00 | 9 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 3 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 904.00 | 117 379.00 | 4 525.00 | 121 904.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |