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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 531.00 | 36 267.00 | 19 264.00 | 55 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 905.00 | 28 751.00 | 5 154.00 | 33 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 646.00 | 67 318.00 | 141 328.00 | 208 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 167.00 | 5 854.00 | 68 313.00 | 74 167.00 |
BZ Autres créances | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CF Disponibilités | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 564.00 | 5 854.00 | 235 710.00 | 241 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 210.00 | 73 172.00 | 377 038.00 | 450 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 364.00 | 171 778.00 | | 183 364.00 |
DH Report à nouveau | | 1 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 040.00 | 59 785.00 | | 20 040.00 |
DL TOTAL (I) | 211 788.00 | 241 749.00 | | 211 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 768.00 | 44 497.00 | | 72 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 52 420.00 | | 40 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 730.00 | 46 785.00 | | 32 730.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 2 077.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 250.00 | 145 779.00 | | 165 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 038.00 | 387 528.00 | | 377 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 250.00 | 145 779.00 | | 165 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
FD Production vendue biens | 511 274.00 | | 511 274.00 | 511 274.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 588.00 | | 532 588.00 | 532 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 647.00 | 24 587.00 | | 12 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 173.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 173.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | -173.00 | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 16 618.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 285.00 | 624 471.00 | | 553 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 245.00 | 564 687.00 | | 533 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 040.00 | 59 785.00 | | 20 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 099.00 | 17 133.00 | | 14 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 979.00 | | 6 855.00 | 201 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 208 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 89 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 769.00 | | 6 855.00 | 82 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 828.00 | 11 678.00 | 188.00 | 55 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 528.00 | 11 678.00 | 188.00 | 53 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | 1 833.00 | 488.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 1 833.00 | 488.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | 1 833.00 | 488.00 | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VI Groupe et associés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |