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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 731.00 | 26 066.00 | 23 665.00 | 49 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 038.00 | 27 462.00 | 5 576.00 | 33 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 979.00 | 55 828.00 | 146 151.00 | 201 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 472.00 | 4 508.00 | 64 964.00 | 69 472.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 885.00 | 4 508.00 | 241 377.00 | 245 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 864.00 | 60 336.00 | 387 528.00 | 447 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 778.00 | 169 075.00 | | 171 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 785.00 | 52 704.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 241 749.00 | 231 964.00 | | 241 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 497.00 | 32 521.00 | | 44 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | 54 793.00 | | 52 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | 41 990.00 | | 46 785.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 285.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 779.00 | 129 588.00 | | 145 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 528.00 | 361 552.00 | | 387 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 779.00 | 129 588.00 | | 145 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
FD Production vendue biens | 554 223.00 | | 554 223.00 | 554 223.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 114.00 | | 589 114.00 | 589 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 587.00 | 4 321.00 | | 24 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 182.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 182.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -182.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | 12 201.00 | | 16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 471.00 | 604 266.00 | | 624 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 687.00 | 551 562.00 | | 564 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 785.00 | 52 704.00 | | 59 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 133.00 | 16 151.00 | | 17 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 960.00 | | 15 019.00 | 186 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 750.00 | | 15 019.00 | 67 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 420.00 | 9 408.00 | | 46 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | 9 408.00 | | 44 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 492.00 | 3 256.00 | 7 240.00 | 8 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 492.00 | 3 256.00 | 7 240.00 | 8 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | 3 256.00 | 7 240.00 | 8 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |