| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 342.00 | 212 855.00 | 10 487.00 | 223 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 288.00 | 215 420.00 | 117 869.00 | 333 288.00 |
BN En cours de production de biens | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BZ Autres créances | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
CF Disponibilités | 515 845.00 | | 515 845.00 | 515 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 249.00 | | 641 249.00 | 641 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 537.00 | 215 420.00 | 759 117.00 | 974 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 311.00 | 6 838.00 | | 73 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 027.00 | 66 473.00 | | -10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 71 534.00 | 81 561.00 | | 71 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 18 934.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 101 679.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | 63 316.00 | | 71 682.00 |
EA Autres dettes | 531 799.00 | 456 993.00 | | 531 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 584.00 | 640 922.00 | | 687 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 117.00 | 724 483.00 | | 759 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 584.00 | 640 922.00 | | 687 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 865.00 | 18 934.00 | | 2 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 007.00 | | 848 007.00 | 848 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 007.00 | | 848 007.00 | 848 007.00 |
FM Production stockée | | | 13 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 429.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 1 690.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 2 119.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -1 690.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 385.00 | 16 590.00 | | -5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 800.00 | 1 073 358.00 | | 889 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 828.00 | 1 006 885.00 | | 899 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 027.00 | 66 473.00 | | -10 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 426.00 | | | 325 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 496.00 | | | 215 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 547.00 | 16 873.00 | | 198 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 982.00 | 16 873.00 | | 195 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 737.00 | 598 737.00 | | 598 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VP Divers | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 241.00 | 112 330.00 | 1 911.00 | 114 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 584.00 | 687 584.00 | | 687 584.00 |