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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 342.00 | 215 667.00 | 7 675.00 | 223 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 749.00 | 218 232.00 | 114 517.00 | 332 749.00 |
BN En cours de production de biens | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 944.00 | 2 705.00 | 49 239.00 | 51 944.00 |
BZ Autres créances | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CF Disponibilités | 370 601.00 | | 370 601.00 | 370 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 037.00 | 2 705.00 | 540 331.00 | 543 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 786.00 | 220 938.00 | 654 848.00 | 875 786.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 284.00 | 73 311.00 | | 63 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 950.00 | -10 027.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 88 484.00 | 71 534.00 | | 88 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 2 865.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 104.00 | 14 300.00 | | 115 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 668.00 | 71 682.00 | | 74 668.00 |
EA Autres dettes | 376 586.00 | 531 799.00 | | 376 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 364.00 | 687 584.00 | | 566 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 848.00 | 759 117.00 | | 654 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 364.00 | 687 584.00 | | 566 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 2 865.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 571.00 | | 888 571.00 | 888 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 571.00 | | 888 571.00 | 888 571.00 |
FM Production stockée | | | 5 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 2 275.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 2 275.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -275.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 554.00 | 889 800.00 | | 898 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 604.00 | 899 828.00 | | 881 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 950.00 | -10 027.00 | | 16 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 288.00 | | | 333 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 332 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 342.00 | | | 223 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 420.00 | 2 812.00 | | 215 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 855.00 | 2 812.00 | | 212 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 586.00 | 376 586.00 | | 376 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 519.00 | 154 148.00 | 1 372.00 | 155 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |