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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 546.00 | 220 595.00 | 17 950.00 | 238 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 953.00 | 223 160.00 | 124 792.00 | 347 953.00 |
BN En cours de production de biens | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 223 573.00 | | 223 573.00 | 223 573.00 |
CF Disponibilités | 743 942.00 | | 743 942.00 | 743 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 923.00 | | 998 923.00 | 998 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 876.00 | 223 160.00 | 1 123 716.00 | 1 346 876.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 477.00 | 113 040.00 | | 103 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 725.00 | 90 437.00 | | 61 725.00 |
DL TOTAL (I) | 173 452.00 | 211 727.00 | | 173 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 23.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 796.00 | 182 778.00 | | 276 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 102.00 | 106 487.00 | | 120 102.00 |
EA Autres dettes | 553 047.00 | 412 915.00 | | 553 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 263.00 | 702 203.00 | | 950 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 716.00 | 913 930.00 | | 1 123 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 263.00 | 702 203.00 | | 950 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 23.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 258 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 865.00 | |
FM Production stockée | | | -3 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 35 170.00 | | 22 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 407.00 | 1 105 981.00 | | 1 261 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 682.00 | 1 015 544.00 | | 1 199 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 725.00 | 90 437.00 | | 61 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 745.00 | | 9 207.00 | 338 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 338.00 | | 9 207.00 | 229 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 574.00 | 1 586.00 | | 221 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 009.00 | 1 586.00 | | 219 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 796.00 | 276 796.00 | | 276 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 047.00 | 553 047.00 | | 553 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 573.00 | 223 573.00 | | 223 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 320.00 | 237 948.00 | 1 372.00 | 239 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 263.00 | 950 263.00 | | 950 263.00 |