| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 565.00 | 92 607.00 | 52 958.00 | 145 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 71.00 | 958.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 762.00 | 197 039.00 | 289 723.00 | 486 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 914.00 | | 178 914.00 | 178 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 825.00 | 167 480.00 | 230 344.00 | 397 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 864.00 | | 256 864.00 | 256 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 499.00 | 457 198.00 | 1 191 301.00 | 1 648 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 093.00 | | 2 143 093.00 | 2 143 093.00 |
BZ Autres créances | 302 368.00 | 46 429.00 | 255 939.00 | 302 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 019 079.00 | | 3 019 079.00 | 3 019 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 339.00 | 46 429.00 | 5 531 911.00 | 5 578 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 838.00 | 503 627.00 | 6 723 211.00 | 7 226 838.00 |
CU Autres participations | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 520.00 | 547 520.00 | | 547 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
DH Report à nouveau | 395 280.00 | 1 226 749.00 | | 395 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 821.00 | 1 618 665.00 | | 1 854 821.00 |
DK Provisions réglementées | 23 502.00 | 48 584.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 507.00 | 3 627 904.00 | | 3 007 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 060.00 | | | 340 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 558.00 | 2 211 642.00 | | 1 696 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 009.00 | 833 687.00 | | 1 381 009.00 |
EA Autres dettes | 298 077.00 | 435.00 | | 298 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 704.00 | 3 045 763.00 | | 3 715 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 211.00 | 6 673 667.00 | | 6 723 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 149 249.00 | | 12 149 249.00 | 12 149 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 249.00 | | 12 149 249.00 | 12 149 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 432.00 | 56 033.00 | | 87 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 514.00 | 56 033.00 | | 112 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 529.00 | 44 008.00 | | 79 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 729.00 | 45 423.00 | | 24 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 748.00 | 89 432.00 | | 321 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 234.00 | -33 398.00 | | -209 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 323.00 | 600 833.00 | | 666 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 892 709.00 | 11 450 025.00 | | 12 892 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 888.00 | 9 831 360.00 | | 11 037 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 821.00 | 1 618 665.00 | | 1 854 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 190.00 | 5 963.00 | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 277.00 | | 347 888.00 | 1 574 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 529.00 | 1 014 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 667.00 | 1 648 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 837.00 | 146 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 301.00 | 487 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 935.00 | | 37 297.00 | 168 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 869.00 | | 194 223.00 | 417 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 474.00 | | 116 368.00 | 987 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 243.00 | 107 883.00 | 159 408.00 | 341 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 871.00 | 43 573.00 | 59 837.00 | 108 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 371.00 | 64 310.00 | 99 571.00 | 232 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 115 300.00 | 112 210.00 | 552 710.00 | 2 115 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 584.00 | | 25 083.00 | 48 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 959.00 | 11 221.00 | 55 271.00 | 257 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 543.00 | 11 221.00 | 80 354.00 | 306 543.00 |
UG ‐ Financières | | 11 221.00 | 55 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 558.00 | 1 696 558.00 | | 1 696 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 381.00 | 277 381.00 | | 277 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 798.00 | 545 798.00 | | 545 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 077.00 | 298 077.00 | | 298 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 864.00 | | | 256 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 093.00 | | | 2 143 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VP Divers | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 602.00 | | | 279 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 231.00 | 2 545 453.00 | 435 778.00 | 2 981 231.00 |
VW T.V.A. | 431 793.00 | 431 793.00 | | 431 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 643.00 | 3 375 643.00 | | 3 375 643.00 |