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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 057.00 | 115 348.00 | 10 709.00 | 126 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 483.00 | 547.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 366.00 | 294 399.00 | 259 968.00 | 554 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 943.00 | 160 119.00 | 194 824.00 | 354 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 861.00 | | 288 861.00 | 288 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 150.00 | 570 349.00 | 961 801.00 | 1 532 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708 682.00 | | 4 708 682.00 | 4 708 682.00 |
BZ Autres créances | 551 886.00 | | 551 886.00 | 551 886.00 |
CF Disponibilités | 2 962 897.00 | | 2 962 897.00 | 2 962 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 358.00 | | 8 411 358.00 | 8 411 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 508.00 | 570 349.00 | 9 373 159.00 | 9 943 508.00 |
CU Autres participations | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 520.00 | 547 520.00 | | 547 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 875.00 | 1 100 100.00 | | 1 753 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 097.00 | 1 753 947.00 | | 2 255 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 877.00 | 3 587 953.00 | | 4 742 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | 90 000.00 | | 10 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 706.00 | 2 118 112.00 | | 2 105 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 343.00 | 1 197 133.00 | | 1 907 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 317.00 | 405 919.00 | | 602 317.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 282.00 | 3 842 964.00 | | 4 630 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 159.00 | 7 430 917.00 | | 9 373 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 953 890.00 | | 13 953 890.00 | 13 953 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 953 890.00 | | 13 953 890.00 | 13 953 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 592.00 | |
GE Autres charges | | | 45 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 492.00 | 63 578.00 | | 19 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 504.00 | 106 701.00 | | 216 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 996.00 | 193 781.00 | | 235 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 368.00 | 513 829.00 | | 117 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 295.00 | 67 809.00 | | 225 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | 6 821.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 118.00 | 588 459.00 | | 344 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 122.00 | -394 678.00 | | -108 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 713.00 | 467 297.00 | | 854 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 639 940.00 | 12 927 382.00 | | 14 639 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 384 843.00 | 11 173 434.00 | | 12 384 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 097.00 | 1 753 947.00 | | 2 255 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 384.00 | | 233 044.00 | 1 559 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 815.00 | 849 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 278.00 | 1 532 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 274.00 | 126 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 188.00 | 555 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 122.00 | | 6 039.00 | 125 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 113.00 | | 68 471.00 | 515 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 148.00 | | 158 534.00 | 919 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 644.00 | 79 592.00 | 31 007.00 | 361 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 989.00 | 10 634.00 | 4 274.00 | 108 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 656.00 | 68 958.00 | 26 732.00 | 252 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 948.00 | 33 784.00 | 124 613.00 | 250 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 948.00 | 33 784.00 | 124 613.00 | 250 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 948.00 | 33 784.00 | 124 613.00 | 250 948.00 |
UG ‐ Financières | | 33 784.00 | 124 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 706.00 | 2 105 706.00 | | 2 105 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 801.00 | 531 801.00 | | 531 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 241.00 | 338 241.00 | | 338 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 801.00 | 351 801.00 | | 351 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 317.00 | 602 317.00 | | 602 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 861.00 | | 288 861.00 | 288 861.00 |
UX Autres créances clients | 4 708 682.00 | 4 708 682.00 | | 4 708 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 053.00 | 518 053.00 | | 518 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 693.00 | 5 444 832.00 | 288 861.00 | 5 733 693.00 |
VW T.V.A. | 575 494.00 | 575 494.00 | | 575 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 282.00 | 4 619 864.00 | | 4 630 282.00 |