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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 332.00 | 498.00 | 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 292.00 | 108 656.00 | 15 636.00 | 124 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 277.00 | 752.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 083.00 | 252 379.00 | 261 705.00 | 514 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 502 319.00 | 250 948.00 | 251 372.00 | 502 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 033.00 | | 259 033.00 | 259 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 384.00 | 612 592.00 | 946 792.00 | 1 559 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 631.00 | | 4 303 631.00 | 4 303 631.00 |
BZ Autres créances | 699 165.00 | | 699 165.00 | 699 165.00 |
CF Disponibilités | 1 374 714.00 | | 1 374 714.00 | 1 374 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 125.00 | | 6 484 125.00 | 6 484 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 509.00 | 612 592.00 | 7 430 917.00 | 8 043 509.00 |
CU Autres participations | 157 796.00 | | 157 796.00 | 157 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 520.00 | 547 520.00 | | 547 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 100.00 | 395 280.00 | | 1 100 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 947.00 | 1 854 821.00 | | 1 753 947.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 587 953.00 | 3 007 507.00 | | 3 587 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 800.00 | 340 060.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 112.00 | 1 696 558.00 | | 2 118 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 133.00 | 1 381 009.00 | | 1 197 133.00 |
EA Autres dettes | 405 919.00 | 298 077.00 | | 405 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 964.00 | 3 715 704.00 | | 3 842 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 917.00 | 6 723 211.00 | | 7 430 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 871 545.00 | | 11 871 545.00 | 11 871 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 871 545.00 | | 11 871 545.00 | 11 871 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 917 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 420 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 578.00 | |
GE Autres charges | | | 48 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 017 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 701.00 | 87 432.00 | | 106 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 502.00 | 25 083.00 | | 23 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 781.00 | 112 514.00 | | 193 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 829.00 | 217 490.00 | | 513 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 809.00 | 79 529.00 | | 67 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 821.00 | 24 729.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 459.00 | 321 748.00 | | 588 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 678.00 | -209 234.00 | | -394 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 297.00 | 666 323.00 | | 467 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 927 382.00 | 12 892 709.00 | | 12 927 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 434.00 | 11 037 888.00 | | 11 173 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 947.00 | 1 854 821.00 | | 1 753 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 499.00 | | 193 232.00 | 1 648 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 099.00 | 919 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 347.00 | 1 559 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 706.00 | 125 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 515 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 393.00 | | 5 434.00 | 146 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 791.00 | | 39 863.00 | 487 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 313.00 | | 147 935.00 | 1 014 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 718.00 | 99 578.00 | 27 651.00 | 289 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 607.00 | 36 267.00 | 19 885.00 | 92 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 110.00 | 63 311.00 | 7 766.00 | 197 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 909.00 | 99 712.00 | 62 674.00 | 213 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 411.00 | 99 712.00 | 86 176.00 | 237 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 712.00 | 16 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 112.00 | 2 118 112.00 | | 2 118 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 448.00 | 303 448.00 | | 303 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 325.00 | 277 325.00 | | 277 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 919.00 | 405 919.00 | | 405 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 033.00 | | | 259 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 631.00 | | | 4 303 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 658.00 | | | 245 658.00 |
VP Divers | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 809.00 | | | 373 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 444.00 | 5 109 411.00 | 259 033.00 | 5 368 444.00 |
VW T.V.A. | 489 215.00 | 489 215.00 | | 489 215.00 |