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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 854.00 | 13 998.00 | 644 856.00 | 658 854.00 |
AP Constructions | 2 692 013.00 | 2 044 980.00 | 647 032.00 | 2 692 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 17 337.00 | 11 193.00 | 28 530.00 |
BF Prêts | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 331.00 | 2 076 316.00 | 1 306 015.00 | 3 382 331.00 |
BT Marchandises | 121 668.00 | 15 669.00 | 105 999.00 | 121 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 145.00 | 15 669.00 | 193 475.00 | 209 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 477.00 | 2 091 985.00 | 1 499 491.00 | 3 591 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 499.00 | 98 925.00 | | 153 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 413.00 | 54 573.00 | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 213 712.00 | 162 299.00 | | 213 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 688.00 | 1 269 504.00 | | 962 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 223.00 | 252 767.00 | | 293 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 476.00 | 16 921.00 | | 18 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | | 14 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 778.00 | 1 565 528.00 | | 1 285 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 491.00 | 1 727 827.00 | | 1 499 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 845.00 | 950 633.00 | | 642 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 122.00 | | | 3 370 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 868.00 | | | 3 365 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 384.00 | 212 932.00 | | 1 863 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 384.00 | 212 932.00 | | 1 863 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UP Prêts | 2 933.00 | 1 441.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 688.00 | 319 843.00 | 642 845.00 | 962 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 859.00 | | | 319 859.00 |
VP Divers | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 115.00 | 40 622.00 | 1 492.00 | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 779.00 | 642 934.00 | 642 845.00 | 1 285 779.00 |