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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 854.00 | 16 298.00 | 642 556.00 | 658 854.00 |
AP Constructions | 2 692 013.00 | 2 130 923.00 | 561 089.00 | 2 692 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 20 044.00 | 8 486.00 | 28 530.00 |
BF Prêts | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 131.00 | 2 167 265.00 | 1 213 865.00 | 3 381 131.00 |
BT Marchandises | 117 033.00 | 20 399.00 | 96 634.00 | 117 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 432.00 | 20 399.00 | 145 032.00 | 165 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 563.00 | 2 187 665.00 | 1 358 898.00 | 3 546 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 912.00 | 153 499.00 | | 204 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 286.00 | 51 413.00 | | 164 286.00 |
DL TOTAL (I) | 377 999.00 | 213 712.00 | | 377 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 739.00 | 962 688.00 | | 643 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 713.00 | 293 223.00 | | 237 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | 18 476.00 | | 15 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 899.00 | 1 285 778.00 | | 980 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 898.00 | 1 499 491.00 | | 1 358 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 768.00 | 642 845.00 | | 351 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 332.00 | | | 3 382 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 3 381 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 399.00 | | | 3 379 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 316.00 | 90 950.00 | | 2 076 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 316.00 | 90 950.00 | | 2 076 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 713.00 | 237 713.00 | | 237 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
UP Prêts | 1 733.00 | 1 200.00 | 533.00 | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 739.00 | 291 971.00 | 351 769.00 | 643 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 494.00 | | | 318 494.00 |
VP Divers | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 752.00 | 8 219.00 | 533.00 | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 899.00 | 629 130.00 | 351 769.00 | 980 899.00 |